Page 59 - 臺北市旅館商業同業公會-第十三屆第三次會員大會

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台北市旅館商業同業公會 收支預算表
中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止
理事長 常務監事 常務財務 總幹事 製表
科 目 102 年度 101 年度 本年度與上年度預算比較數
說 明
款 項 目 名稱 預算表 預算表 增加 減少
1 本會經費收入 $4,820,000.00 $4,500,000.00 $320,000.00
1 入會費 $78,000.00 $78,000.00 預計新 10 家入會
2 常年會費 $4,650,000.00 $4,330,000.00 $320,000.00 102 年度 313 家 387600*12
3 什項收入 $30,000.00 $30,000.00 售各類報表收入
4 利息收入 $62,000.00 $62,000.00 乙存、定存利息
2 本會經費支出 $4,820,000.00 $4,500,000.00 $320,000.00
1 人事費 $1,778,000.00 $1,508,000.00 $270,000.00
1 員工薪給 $1,400,000.00 $1,130,000.00 $270,000.00
2 職務加給 $108,000.00 $108,000.00
3 年節慰勞金 $270,000.00 $270,000.00
2 辦公費 $954,000.00 $894,000.00 $60,000.00
1 文具、書報、雜誌費 $50,000.00 $50,000.00
2 印刷費 $50,000.00 $50,000.00 印製信封、各類報表
3 水電費 $70,000.00 $70,000.00
4 郵電費 $180,000.00 $150,000.00 $30,000.00 郵資、電話費
5 租賦費 $35,000.00 $35,000.00 房屋、地價稅
6 租賃費 $30,000.00 $30,000.00 租賃影印機
7 公共關係費 $80,000.00 $80,000.00 各公會及會員紅白帖
8 消耗費 $30,000.00 $30,000.00 機車油料費
9 保險補助費 $80,000.00 $70,000.00 $10,000.00
10 健保補助款 $80,000.00 $80,000.00
11 勞退基金 $80,000.00 $80,000.00
12 不休假獎金 $20,000.00 $20,000.00
13 加班值班費 $20,000.00 $20,000.00
14 辦公室清潔費 $54,000.00 $54,000.00
15 其他辦公費 $20,000.00 $20,000.00
16 大樓管理費 $45,000.00 $45,000.00
17 差運費 $30,000.00 $30,000.00 車資油料費
3 業務費 $1,600,000.00 $1,573,500.00 $26,500.00
1 會議費 $650,000.00 $623,500.00 $26,500.00 大會
2 業務會議費 $200,000.00 $200,000.00 理監事聯席會參訪
3 自強活動費 $300,000.00 $300,000.00 會員自強活動
4 其他業務費 $150,000.00 $200,000.00 兄弟姐妹會及演講費
5 聯誼活動費 $100,000.00 $100,000.00 觀光產業社團﹙上級中秋春節四季聯誼﹚
6 考察觀摩費 $100,000.00 $100,000.00 搭配政府海外行銷推廣業務差旅費
7 業務推展費 $100,000.00 $50,000.00 贊助元宵燈節等費用
4 購置費 $60,000.00 $100,000.00 $40,000.00
5 上級會費 $12,500.00 $14,500.00 $2,000.00
1 市商業會費 $4,500.00 $4,500.00
2 觀光協會費 $3,000.00 $5,000.00 $2,000.00
3 國際青年之家協會 $5,000.00 $5,000.00
6 社會服務費 $100,000.00 $100,000.00
7 雜項支出 $10,000.00 $10,000.00
8 預備金 $5,500.00 $5,500.00
9 提撥基金 $300,000.00 $300,000.00 依人團法財務集會計處理準則第 22 條提撥
1 會務發展基金 $300,000.00 $300,000.00