Page 51 - 臺北市旅館商業同業公會-第十三屆第三次會員大會

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台北市旅館商業同業公會 收支決算表
中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止
理事長 常務監事 常務財務 總幹事 製表
科 目 本年度 本年度 決算數與預算數之比較
說 明
款 項 目 名稱 決算數 預算表 增加 減少
1 本會經費收入 $6,396,007.00 $4,500,000.00 $1,896,007.00
1 入會費 $101,400.00 $78,000.00 $23,400.00 新會員 15 間旅館入會
2 常年會費 $4,427,800.00 $4,330,000.00 $97,800.00 356700*12
3 什項收入 $38,840.00 $30,000.00 $8,840.00 售各類報表收入
4 利息收入 $56,167.00 $62,000.00 $5,833.00 乙存、定存利息
5 補助收入 $569,800.00 $569,800.00 觀光局補助款 ( 英日語、創意行銷研習 )
6 捐助收入 $307,000.00 $307,000.00 大會手冊廣告收入
7 專案收入 $895,000.00 $895,000.00 入住台北節能減碳省荷包、101 年度旅館從業人員講習及旅館星級評鑑推廣案支出
2 本會經費支出 $6,154,555.00 $4,500,000.00 $1,654,555.00
1 人事費 $1,597,388.00 $1,758,000.00 $160,612.00
1 員工薪給 $1,117,500.00 $1,130,000.00 $120,500.00
2 職務加給 $92,000.00 $108,000.00 $16,000.00
3 年節慰勞金 $170,500.00 $270,000.00 $99,500.00
4 勞保補助費 $74,387.00 $70,000.00 $4,387.00
5 健保補助金 $60,384.00 $80,000.00 $19,616.00
6 勞退提撥金 $69,050.00 $80,000.00 $10,950.00
7 不休假獎金 $13,567.00 $20,000.00 $6,433.00
2 辦公費 $517,582.00 $644,000.00 $126,418.00
1 文具、書報、雜誌費 $31,216.00 $50,000.00 $18,784.00
2 印刷費 $40,674.00 $50,000.00 $9,326.00 印製信封、各類報表
3 水電燃料費 $45,863.00 $70,000.00 $24,137.00
4 郵電費 $145,710.00 $150,000.00 $4,290.00 郵資、電話費
5 租賦費 $29,646.00 $35,000.00 $5,354.00 房屋、地價稅
6 租賃費 $25,030.00 $30,000.00 $4,970.00 租賃影印機
7 公共關係費 $55,046.00 $80,000.00 $24,954.00 各公會及會員紅白帖
8 消耗費 $30,000.00 $30,000.00 機車油料費
9 辦公室清潔費 $50,000.00 $54,000.00 $4,000.00
10 雜費 $14,518.00 $20,000.00 $5,482.00
11 大樓管理費 $45,000.00 $45,000.00
12 差旅費 $4,879.00 $30,000.00 $25,121.00 理監事及會務人員車資油料費
3 業務費 $1,546,688.00 $1,573,500.00 $27,812.00
1 會議費 $747,239.00 $623,500.00 $123,739.00 理監事會、大會
2 業務會議費 $100,970.00 $200,000.00 $99,030.00 理監事聯席會參訪
3 自強活動費 $487,036.00 $300,000.00 $187,036.00 會員自強活動
4 其他業務費 $72,595.00 $200,000.00 $127,405.00
5 聯誼活動費 $69,048.00 $100,000.00 $30,952.00 觀光產業社團﹙上級中秋春節四季聯誼﹚
6 考察觀摩費 $53,000.00 $100,000.00 $47,000.00 搭配政府海外行銷推廣業務
7 業務推展費 $16,800.00 $50,000.00 $33,200.00
4 購置費 $100,000.00 $100,000.00
5 上級會費 $9,500.00 $14,500.00 $5,000.00
1 市商業會費 $4,500.00 $4,500.00
2 觀光協會費 $5,000.00 $5,000.00
3 青年之家協費 $5,000.00 $5,000.00
6 社會服務費 $98,210.00 $100,000.00 $1,790.00
7 雜項支出 $10,000.00 $10,000.00
8 提撥基金 $851,019.00 $300,000.00 $551,019.00 依人團法財務集會計處理準則第 22 條提撥
1 會務發展基金 $817,215.00 $300,000.00 $517,215.00
2 退撫準備金 $33,804.00 $33,804.00
9 其他支出 $68,100.00 $68,100.00 手冊廣告支出
10 標案支出 $896,268.00 $896,268.00 入住台北節能減碳省荷包支出、101 年度旅館從業人員講習及旅館星級評鑑推廣案支出
11 補助支出 $569,800.00 $569,800.00 英日語及行銷創意研習費
3 12 本期結餘 $241,452.00 $241,452.00