Page 53 - 臺北市旅館商業同業公會-第十三屆第三次會員大會

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台北市旅館商業同業公會 現金出納表
中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止
理事長 常務監事 常務財務 總幹事 製表
台北市旅館商業同業公會 資產負債表
中華民國 101 年 12 月 31 日止
理事長 常務監事 常務財務 總幹事 製表
資 產 負債‧基金暨餘絀
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資產 流動負債
現金 50,000.00 預收款 (102 年度收入 ) 76,000.00
銀行存款 ( 國泰世華銀行甲存 ) 20,000.00
銀行存款 ( 國泰世華銀行乙存 ) 2,069,415.00 基金
銀行存款 ( 國泰世華銀行定存 ) 5,110,959.00 退撫準備基金 2,601,677.00
銀行存款 ( 華南銀行乙存 ) 467.00 會務發展基金 2,509,282.00
存出保證金 89,400.00 資產基金 14,563,814.00
應收票據 18,600.00
應收帳款 32,000.00
固定資產 餘 絀
房屋及建築 13,000,000.00 累計餘絀 1,962,430.00
事務器械設備 619,903.00 本期結餘 241,452.00
雜項設備 943,911.00 2,203,882.00
合 計 21,954,655.00 合 計 21,954,655.00
收 入 支 出
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
上 期 結 存 $6,222,370.00 上 期 結 存 $6,154,555.00
本 期 收 入 $7,247,026.00 本 期 收 入 $7,314,841.00
合 計 $13,469,396.00 合 計 $13,469,396.00