Page 144 - 非營BOOK

附錄 1-3-7 附錄 1-3-7 會計查核及簽證應附資料檢核表 會計查核及簽證應附資料檢核表 序號 檢附資料 1 非營利幼兒園契約書(含各學年度營運成本計算表) 2 非營利幼兒園行事曆 3 直轄市、縣(市)主管機關審核通過之學年度工作計畫(含當學年度收支預 算編列明細、維護費及修繕購置費支用計畫) 4 傳票(包括原始憑證及相關資料) 5 日記帳 6 總分類帳 7 明細分類帳 8 資產負債表 9 收支餘絀表 10 財產清冊(含代管財產及單價一萬元以上之設施設備) 11 教材教具清冊 12 物品清冊(不含消耗品) 13 圖書清冊 14 直轄市、縣(市)主管機關核備之工作人員名冊及其薪資 明細表 15 直轄市、縣(市)主管機關核備之代課人員之學經歷證明文件及薪資明細 表 16 課後留園服務人員之學經歷證明文件及薪資明細表 17 經園長或非營利法人核准之工作人員加班費明細表 18 勞、健保投保明細及團保保單(被保險人應為員工) 19 自強活動經費概算表及相關費用支付收據、明細 20 當年度健康檢查之教職員工名單 21 家長繳費收據或金融機構提供之繳費明細 22 各項退費領據或憑證 23 直轄市、縣(市)政府所定非營利幼兒園或公私立幼兒園收退費自治法規 24 直轄市、縣(市)審議會審議核定之課後留園(含延後托 育)收費規定 25 各項專案補助收入核定公文或補助名冊。績效獎金應檢附經直轄市、縣(市 )主管機關核定之支領規則及考評結果相關公文。 26 各項專案補助支出領據 27 各項代收補助收入核定公文或補助名冊 28 各項代收補助支出領據 29 各項代收代付收入核定公文 30 各項代收代付支出領據 31 員工考核辦法 32 其他名目之給與、加給之領據 33 應付未付之年終獎金提撥明細表 34 幼生名冊(含異動名冊) 35 直轄市、縣(市)主管機關核准同意超支各項經費之相關公文 36 火險保單影本 檢附情形 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 □已附□未附□免檢附 備註:上述應提供之收據或憑證等證明文件，如已黏貼於傳票上，則無需重複提供。 142 │附錄